（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2021年９月１日

　至　2022年２月28日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2022年９月１日

　至　2023年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

17,500

560,051

減価償却費

150,591

146,495

減損損失

－

5,915

のれん償却額

1,113

3,340

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4,361

△15,093

賞与引当金の増減額（△は減少）

28,293

36,352

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

－

10,740

受取利息及び受取配当金

△4,876

△5,689

助成金収入

△247,613

△18,605

支払利息

26,306

25,488

固定資産売却損益（△は益）

－

△245

固定資産除却損

1,006

30

売上債権の増減額（△は増加）

△38,936

3,131

棚卸資産の増減額（△は増加）

32,003

△30,982

レンタル衣裳の増減額（△は増加）

41,955

6,128

差入保証金の増減額（△は増加）

43,929

18,672

仕入債務の増減額（△は減少）

8,258

37,240

未払消費税等の増減額（△は減少）

△24,610

△82,515

その他

△40,129

△39,177

小計

△846

661,278

利息及び配当金の受取額

1,382

1,082

利息の支払額

△26,934

△25,320

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△21,341

11,328

助成金の受取額

247,613

18,605

営業活動によるキャッシュ・フロー

199,872

666,975

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

25,025

－

投資有価証券の取得による支出

△600

△800

有形固定資産の取得による支出

△34,047

△136,022

有形固定資産の売却による収入

－

245

無形固定資産の取得による支出

△5,239

△21,742

貸付金の回収による収入

291

－

建設協力金の回収による収入

25,742

25,742

事業譲受による支出

△29,658

－

その他

△10

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△18,495

△132,576

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△616,536

△585,406

自己株式の取得による支出

△11

－

配当金の支払額

△125

△25,423

財務活動によるキャッシュ・フロー

△616,672

△610,829

現金及び現金同等物に係る換算差額

12,609

△11,485

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△422,686

△87,916

現金及び現金同等物の期首残高

4,777,910

4,455,243

現金及び現金同等物の四半期末残高

4,355,224

4,367,326