(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2021年11月１日
至 2022年１月31日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2022年11月１日
至 2023年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,342
4,919
減価償却費
7,646
7,517
のれん償却額
287
322
固定資産除却損
10
41
投資有価証券売却損益（△は益）
-
△979
売上債権の増減額（△は増加）
1,421
1,912
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,181
953
仕入債務の増減額（△は減少）
△21
△93
未収入金の増減額（△は増加）
347
△136
前払費用の増減額（△は増加）
△3,564
△1,665
未払金の増減額（△は減少）
△5,037
△506
未払費用の増減額（△は減少）
△3,717
△1,716
設備関係支払手形の増減額（△は減少）
36
270
その他
△1,116
2,232
小計
△183
13,071
利息及び配当金の受取額
5
4
利息の支払額
△1,279
△1,462
法人税等の支払額
△3,007
△7,068
△4,465
4,545
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,546
△2,683
有形固定資産の売却による収入
1
無形固定資産の取得による支出
△532
△405
投資有価証券の売却による収入
1,063
長期前払費用の取得による支出
△205
△433
△53
△77
△3,336
△2,535
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
0
△0
長期借入れによる収入
114
長期借入金の返済による支出
△262
△269
リース債務の返済による支出
△3,478
△3,016
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△2
△1
△3,628
△3,288
現金及び現金同等物に係る換算差額
406
△299
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△11,023
△1,578
現金及び現金同等物の期首残高
91,795
85,065
現金及び現金同等物の四半期末残高
80,771
83,487