(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2021年10月１日
至 2021年12月31日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2022年10月１日
至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益（△損失）
19,971
△61,404
減価償却費及び償却費
5,257
15,562
金融収益及び金融費用
370
327
棚卸資産の増減額（△は増加）
△7,939
△49,620
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△67,120
△97,719
その他の資産の増減額（△は増加）
△9,603
△11,069
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△4,519
84,993
その他の負債の増減額（△は減少）
△881
△32,144
引当金の増減額（△は減少）
△5
△2,262
小計
△64,470
△153,337
利息の受取額
4
346
利息の支払額
△280
△671
法人所得税の支払額
－
△32,469
△64,747
△186,131
投資活動によるキャッシュ・フロー
無形資産の取得による支出
△7,312
△10,690
事業譲受による支出
△8,000
△18,690
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△11,680
△13,571
リース負債の返済による支出
△7,073
△7,010
株式の発行による収入
94,923
新株予約権の行使による株式の発行による収入
120,000
その他
△809
195,360
△20,581
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
123,300
△225,403
現金及び現金同等物の期首残高
401,741
921,172
現金及び現金同等物の四半期末残高
525,041
695,769