(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

△3,250

964

減価償却費

2,370

2,729

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△22

139

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△3

10

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2

2

貸倒引当金の増減額（△は減少）

17

△17

賞与引当金の増減額（△は減少）

100

150

補助金収入

△121

△66

特別退職金

487

254

受取利息及び受取配当金

△88

△98

支払利息

60

333

為替差損益（△は益）

217

1,492

売上債権の増減額（△は増加）

938

△3,940

棚卸資産の増減額（△は増加）

△8,519

△2,421

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,046

△477

未収入金の増減額（△は増加）

83

△150

未払金の増減額（△は減少）

408

△968

前渡金の増減額（△は増加）

△1,399

△3,078

その他

680

1,714

小計

△9,083

△3,428

利息及び配当金の受取額

88

98

利息の支払額

△60

△333

補助金の受取額

121

66

特別退職金の支払額

△385

△254

法人税等の支払額

△284

△642

法人税等の還付額

103

438

営業活動によるキャッシュ・フロー

△9,500

△4,055

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△984

－

有価証券の償還による収入

629

839

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

有形固定資産の取得による支出

△1,921

△1,974

無形固定資産の取得による支出

△84

△19

長期前払費用の取得による支出

△20

△56

定期預金の増減額（△は増加）

－

112

その他

11

△161

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,370

△1,261

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

7,098

7,154

長期借入金の返済による支出

△731

△668

配当金の支払額

△335

△223

非支配株主への配当金の支払額

△116

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,915

6,262

現金及び現金同等物に係る換算差額

231

489

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,723

1,435

現金及び現金同等物の期首残高

20,373

12,089

現金及び現金同等物の四半期末残高

14,650

13,525