（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間

（自　2021年４月１日

至　2021年12月31日）

当第３四半期連結累計期間

（自　2022年４月１日

至　2022年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

590,466

841,808

減価償却費及び償却費

448,808

467,088

その他の費用

－

75,000

金融収益

△133,841

△79,986

金融費用

18,238

40,861

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△480,743

56,975

棚卸資産の増減額（△は増加）

242

△508

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

491,725

△46,317

その他

△66,307

31,254

小計

868,588

1,386,177

利息及び配当金の受取額

34,809

9,974

利息の支払額

△18,438

△23,830

法人所得税の支払額

△65,825

△282,459

雑費その他の支払

－

△75,000

営業活動によるキャッシュ・フロー

819,133

1,014,862

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△45,570

△108,365

無形資産の取得による支出

△450,851

△472,816

敷金及び保証金の差入による支出

－

△47,923

出資金の払戻による収入

－

2,164

子会社の取得による支出

△143,184

△70,000

その他

△6,716

47

投資活動によるキャッシュ・フロー

△646,323

△696,894

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△226,500

32,800

長期借入れによる収入

800,000

450,000

長期借入金の返済による支出

△217,635

△355,746

リース負債の返済による支出

△184,656

△213,892

自己株式の取得による支出

△101,631

△31,261

財務活動によるキャッシュ・フロー

69,576

△118,099

現金及び現金同等物に係る換算差額

11,812

34,627

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

254,199

234,496

現金及び現金同等物の期首残高

1,091,864

1,476,761

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△2,611

－

現金及び現金同等物の四半期末残高

1,343,452

1,711,258