（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

（自　2021年４月１日

至　2021年12月31日）

当第３四半期連結累計期間

（自　2022年４月１日

至　2022年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益又は損失（△）

929

△89

減価償却費、償却費及び減損損失

981

1,034

株式報酬費用

6

6

金融収益及び金融費用

136

36

引当金の増減額（△は減少）

0

6

固定資産除却損

16

24

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1

4

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△5,909

△5,300

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

7,250

4,535

その他

118

256

小計

3,526

515

利息の受取額

0

0

利息の支払額

△181

△21

法人所得税の支払額

△890

△1,193

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,455

△698

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△2

有形固定資産の取得による支出

△5

△87

無形資産の取得による支出

△617

△937

差入保証金の差入による支出

△11

△78

差入保証金の回収による収入

52

76

その他の金融資産の取得による支出

－

△315

投資活動によるキャッシュ・フロー

△582

△1,344

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△250

－

負債性金融商品等の取得による支出

△1,994

－

リース負債の返済による支出

△287

△281

株式の発行による収入

7,854

14

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,323

△266

現金及び現金同等物に係る換算差額

5

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,201

△2,310

現金及び現金同等物の期首残高

8,304

12,119

現金及び現金同等物の四半期末残高

15,505

9,808