（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間

（自　2021年７月１日

至　2021年12月31日）

当第２四半期連結累計期間

（自　2022年７月１日

至　2022年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△）

△235,179

△124,962

減価償却費

47,818

48,486

減損損失

-

2,549

のれん償却額

10,595

21,191

受注損失引当金の増減額（△は減少）

1,565

1,412

賞与引当金の増減額（△は減少）

5,343

1,956

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

356

△3,262

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△67

△104

受取利息及び受取配当金

△2

△4

投資有価証券売却損益（△は益）

20

-

支払利息

2,010

1,942

売上債権の増減額（△は増加）

248,282

103,578

棚卸資産の増減額（△は増加）

△71,783

△79,117

前払費用の増減額（△は増加）

2,567

△5,461

仕入債務の増減額（△は減少）

56,902

△26,461

未払費用の増減額（△は減少）

△24,124

9,207

前受金の増減額（△は減少）

130,286

-

契約負債の増減額（△は減少）

-

56,575

その他

5,567

17,908

小計

180,158

25,434

利息及び配当金の受取額

2

4

利息の支払額

△2,005

△2,018

法人税等の支払額

△2,469

△11,149

法人税等の還付額

4,239

12,781

営業活動によるキャッシュ・フロー

179,924

25,053

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△11,205

△62,673

無形固定資産の取得による支出

△150

△4,450

投資有価証券の売却による収入

1,104

-

その他

△195

△1,884

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,445

△69,007

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△200,000

200,000

長期借入金の返済による支出

△37,728

△37,728

新株予約権の行使による株式の発行による収入

2,010

-

その他

△137

△48

財務活動によるキャッシュ・フロー

△235,855

162,223

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,023

6,558

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△61,352

124,828

現金及び現金同等物の期首残高

847,701

732,324

現金及び現金同等物の四半期末残高

786,349

857,153