(単位：百万円)
注記
当第３四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
12
減価償却費及び償却費
139
金融収益
△0
金融費用
35
持分法による投資損益（△は益）
営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）
260
営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）
△235
棚卸資産の増減（△は増加）
△50
その他
53
小計
214
利息の受取額
0
利息の支払額
△32
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）
6
188
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△33
子会社の支配獲得による収支（△は支出）
△23
敷金及び保証金の差入による支出
△4
敷金及び保証金の回収による収入
17
△26
△70
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
650
長期借入金の返済による支出
△351
リース負債の返済による支出
△88
社債の買入及び償還による支出
△200
9
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
127
現金及び現金同等物の期首残高
1,370
現金及び現金同等物の四半期末残高
1,498