(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,863
9,738
減価償却費
526
564
のれん償却額
189
貸倒引当金の増減額（△は減少）
18
△53
賞与引当金の増減額（△は減少）
△151
△136
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△4
△46
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
32
22
受取利息及び受取配当金
△7
持分法による投資損益（△は益）
△42
△90
支払利息
61
62
売上債権の増減額（△は増加）
△20,450
△23,934
棚卸資産の増減額（△は増加）
884
120
未収入金の増減額（△は増加）
△2,723
△4,734
仕入債務の増減額（△は減少）
22,333
20,072
有償支給取引に係る負債の増減額（△は減少）
△179
△561
未払又は未収消費税等の増減額
402
544
出資金償却
550
その他
536
5
小計
4,481
2,306
利息及び配当金の受取額
4
7
利息の支払額
△61
△62
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△247
△1,183
4,176
1,068
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△719
△657
有形固定資産の売却による収入
0
無形固定資産の取得による支出
△191
△185
投資有価証券の償還による収入
109
-
投資有価証券の取得による支出
△65
△1,167
投資有価証券の売却による収入
488
45
関係会社株式の取得による支出
△10
関係会社株式の売却による収入
319
出資金の払込による支出
△1,199
△764
貸付けによる支出
△0
△333
貸付金の回収による収入
34
16
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
3
△12
△1,218
△3,050
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,210
349
長期借入れによる収入
200
長期借入金の返済による支出
△3,150
△3,762
ストックオプションの行使による収入
82
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△322
△645
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△306
△21
△23
△2,083
△4,306
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
875
△6,288
現金及び現金同等物の期首残高
24,510
32,304
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
14
現金及び現金同等物の四半期末残高
25,400
26,015