（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

10,132

13,212

減価償却費

2,481

2,395

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△4

11

賞与引当金の増減額（△は減少）

△56

△58

特別修繕引当金の増減額（△は減少）

10

54

受取利息及び受取配当金

△89

△182

支払利息

186

234

為替差損益（△は益）

△59

△121

固定資産売却損益（△は益）

4

△1

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△263

売上債権の増減額（△は増加）

△134

△766

契約資産の増減額（△は増加）

△225

285

繰延及び前払費用の増減額（△は増加）

95

119

貯蔵品の増減額（△は増加）

△259

△329

仕入債務の増減額（△は減少）

223

△14

契約負債の増減額（△は減少）

397

△219

未払費用の増減額（△は減少）

11

△2

未払又は未収消費税等の増減額

171

△0

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

18

△0

その他

△169

△34

小計

12,734

14,318

利息及び配当金の受取額

90

184

利息の支払額

△185

△227

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

0

△3,659

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,640

10,614

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△1,348

△6,754

固定資産の売却による収入

0

0

投資有価証券の売却による収入

－

719

その他

26

3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,321

△6,031

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

1,780

長期借入金の返済による支出

△1,368

△2,802

自己株式の取得による支出

△3

△0

配当金の支払額

△199

△5,572

その他

△26

△12

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,597

△6,607

現金及び現金同等物に係る換算差額

321

609

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

10,042

△1,414

現金及び現金同等物の期首残高

7,137

20,235

現金及び現金同等物の四半期末残高

17,180

18,820