（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2021年10月１日

　至　2022年３月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期（当期）利益

4,564

5,169

減価償却費及び償却費

280

653

持分法による投資損益（△は益）

-

3

金融収益及び金融費用

17

61

棚卸資産の増減額（△は増加）

△48

6

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△203

△11,095

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

214

△19

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

33

4,935

その他

16

△263

小計

4,874

△548

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△10

△26

法人所得税の支払額

△1,120

△3,174

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,742

△3,749

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△236

△2,157

無形資産の取得による支出

△487

△679

子会社の取得による支出

-

△2,682

その他

△60

△684

投資活動によるキャッシュ・フロー

△784

△6,204

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

3,000

長期借入れによる収入

10

2,000

長期借入金の返済による支出

△147

△280

リース負債の返済による支出

△59

△154

新株の発行による収入

4

-

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△48

-

配当金の支払額

-

△324

その他

-

△9

財務活動によるキャッシュ・フロー

△241

4,230

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,717

△5,723

現金及び現金同等物の期首残高

27,690

30,407

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

△26

現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高

30,407

24,657