（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

3,898

140

減価償却費

3,832

4,386

有形固定資産除却損

54

56

有形固定資産売却損益（△は益）

△31

△22

受取利息及び受取配当金

△165

△221

支払利息

257

294

支払手数料

－

254

投資有価証券売却損益（△は益）

△53

△375

受取保険金

－

△232

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△707

471

損害賠償損失引当金の増減額（△は減少）

－

292

売上債権の増減額（△は増加）

2,681

△394

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,997

1,035

仕入債務の増減額（△は減少）

254

51

賞与引当金の増減額（△は減少）

△137

△218

未払金の増減額（△は減少）

△1,397

△98

未払費用の増減額（△は減少）

△22

279

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△53

△184

その他

△108

49

小計

5,308

5,562

利息及び配当金の受取額

189

275

利息の支払額

△285

△322

手数料の支払額

－

△184

法人税等の支払額

△1,206

△926

保険金の受取額

－

232

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,006

4,638

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,881

△4,779

有形固定資産の売却による収入

72

101

投資有価証券の取得による支出

△64

△15

投資有価証券の売却による収入

161

410

その他

△34

△137

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,746

△4,421

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,787

3,832

長期借入れによる収入

151

1,390

長期借入金の返済による支出

△2,915

△2,525

配当金の支払額

△892

△910

非支配株主への配当金の支払額

△293

△613

リース債務の返済による支出

△228

△337

自己株式の取得による支出

△0

△50

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,391

787

現金及び現金同等物に係る換算差額

263

1,568

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△867

2,573

現金及び現金同等物の期首残高

14,418

13,404

現金及び現金同等物の四半期末残高

13,550

15,977