（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

（自　2021年７月１日

至　2021年12月31日）

当第２四半期連結累計期間

（自　2022年７月１日

至　2022年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

6,360

7,607

減価償却費及び償却費

1,600

1,153

受取利息及び受取配当金

△20

△27

支払利息

73

63

持分法による投資損益（△は益）

△55

△83

固定資産除却損

11

2

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

90

△837

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△366

635

その他

△122

1,424

小計

7,570

9,937

利息及び配当金の受取額

18

29

利息の支払額

△71

△56

法人所得税の支払額

△10

△2,244

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,507

7,667

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△133

△218

無形資産の取得による支出

△102

△147

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△483

－

子会社株式の条件付対価の支払額

△365

－

投資有価証券の取得による支出

△53

△6

その他

△81

390

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,219

18

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,465

2,055

長期借入金の返済による支出

△3,152

△307

社債の償還による支出

△133

△103

リース負債の返済による支出

△1,843

△2,173

配当金の支払額

△2,460

△2,496

自己株式の取得による支出

△3,621

△2,782

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△508

－

その他

△407

△1,186

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,661

△6,993

現金及び現金同等物に係る換算差額

28

△51

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,345

640

現金及び現金同等物の期首残高

21,138

12,404

現金及び現金同等物の四半期末残高

16,792

13,045