（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,660,595

1,971,507

減価償却費

998,205

1,128,037

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△42

28

賞与引当金の増減額（△は減少）

△138,154

△144,140

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△9,000

△11,200

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△12,105

△20,087

受取利息及び受取配当金

△165,664

△295,672

支払利息

31,599

52,797

持分法による投資損益（△は益）

△11,795

△14,214

為替差損益（△は益）

△63

2

固定資産除却損

10,261

1,599

固定資産売却損益（△は益）

△2,330

952

営業債権の増減額（△は増加）

△134,405

241,619

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,393

△989

その他の資産の増減額（△は増加）

△137,888

193,292

営業債務の増減額（△は減少）

△50,085

△193,028

未払消費税等の増減額（△は減少）

△157,698

329,640

その他の負債の増減額（△は減少）

125,668

51,497

その他

－

6,420

小計

2,005,702

3,298,064

利息及び配当金の受取額

166,164

296,172

利息の支払額

△31,718

△33,601

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△739,835

△870,443

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,400,312

2,690,191

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,688,225

△2,904,469

有形固定資産の売却による収入

7,490

4,223

有形固定資産の除却による支出

△8,285

△85,000

投資有価証券の取得による支出

△101,244

－

その他

△13,989

△10,168

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,804,254

△2,995,414

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

－

△10,000

長期借入れによる収入

380,000

540,000

長期借入金の返済による支出

△373,001

△395,625

リース債務の返済による支出

△9,198

△11,344

自己株式の取得による支出

△56

△47

配当金の支払額

△426,839

△497,922

非支配株主への配当金の支払額

△1,260

△1,260

財務活動によるキャッシュ・フロー

△430,354

△376,200

現金及び現金同等物に係る換算差額

63

△2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△834,234

△681,425

現金及び現金同等物の期首残高

3,907,374

3,726,026

現金及び現金同等物の四半期末残高

3,073,140

3,044,601