(単位：百万円)
前第３四半期
連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年12月31日)
当第３四半期
(自 2022年４月１日 至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期利益
12,977
53,727
減価償却費及び償却費
56,962
55,980
減損損失
295
405
金融収益及び金融費用
2,047
3,137
持分法による投資損益(△は益)
15,179
△3,935
固定資産売却損益(△は益)
790
518
法人所得税費用
11,793
18,399
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
4,051
2,771
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
△18,616
△64,277
契約資産の増減額(△は増加)
△35,472
△26,589
棚卸資産の増減額(△は増加)
△86,461
△106,083
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△48,539
26,151
前渡金の増減額(△は増加)
△28,299
△29,416
契約負債の増減額(△は減少)
17,212
14,784
その他
△24,480
△40,641
小計
△120,559
△95,068
利息の受取額
682
1,131
配当金の受取額
302
327
利息の支払額
△3,062
△4,286
法人所得税等の支払額
△12,999
△15,221
△135,635
△113,118
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△42,393
△38,749
有形固定資産の売却による収入
2,373
1,981
持分法投資及びその他の金融資産の取得による支出
△1,162
△6,313
持分法投資及びその他の金融資産の売却による収入
1,574
80
子会社の取得による支出
△8
△525
子会社の取得による収入
489
-
子会社の支配喪失による減少額
△3,224
△7,325
△6,515
△46,451
△53,266
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
161,671
177,841
リース負債の返済による支出
△10,572
△10,993
長期借入による収入
11,000
12,500
長期借入金の返済による支出
△17,001
△18,500
社債の発行による収入
10,000
9,000
社債の償還による支出
△30,000
△20,000
配当金の支払額
△3,129
△7,982
債権流動化による収入
36,230
47,139
債権流動化の返済による支出
△23,293
△32,302
非支配持分株主への配当金の支払額
△376
△561
自己株式の増減額(△は増加)
△953
0
△3,817
△4,579
129,757
151,561
現金及び現金同等物の為替変動による影響
△1,177
△5,690
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△53,507
△20,513
現金及び現金同等物の期首残高
122,166
108,511
現金及び現金同等物の四半期末残高
68,658
87,998