（単位：百万円）

科目

前第３四半期連結累計期間

（自　2021年４月１日

至　2021年12月31日）

当第３四半期連結累計期間

（自　2022年４月１日

至　2022年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

四半期利益（△損失）

4,908

△2,368

減価償却費及び償却費

7,682

8,059

減損損失

24

10,109

金融収益

△1,271

△1,285

金融費用

226

684

持分法による投資損益（△は益）

△419

△1,461

法人所得税費用

2,669

2,620

固定資産除売却損益（△は益）

△98

△2,758

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△128

980

棚卸資産の増減額（△は増加）

△172

△5,255

その他の資産の増減額（△は増加）

△560

△589

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△1,906

△2,130

退職給付に係る資産及び負債の増減額

91

△123

その他の負債の増減額（△は減少）

226

1,055

その他

△373

△1,418

小計

10,899

6,120

利息の受取額

50

81

配当金の受取額

1,364

1,675

利息の支払額

△174

△191

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

2,739

△1,450

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,878

6,235

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

369

293

定期預金の預入による支出

△1,364

△95

有形固定資産の取得による支出

△4,658

△2,146

有形固定資産の売却による収入

548

4,525

無形資産の取得による支出

△2,192

△1,841

その他の金融資産の取得による支出

△3

△37

その他の金融資産の売却及び償還による収入

2,442

4,344

その他

374

131

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,484

5,174

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△25,000

△4,110

長期借入れによる収入

－

1,365

長期借入金の返済による支出

△35

－

リース負債の返済による支出

△3,237

△4,506

非支配持分からの払込による収入

112

123

自己株式の取得による支出

△589

△6,248

親会社の所有者への配当金の支払額

△2,498

△4,243

非支配持分への配当金の支払額

△82

△95

条件付対価の支払額

△1,283

△720

財務活動によるキャッシュ・フロー

△32,612

△18,434

現金及び現金同等物に係る換算差額

590

209

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△21,628

△6,816

現金及び現金同等物の期首残高

63,987

37,485

現金及び現金同等物の四半期末残高

42,359

30,669