(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
13,460
△230
減価償却費
1,444
1,420
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2
-
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
111
304
持分法による投資損益（△は益）
△160
△192
投資有価証券売却損益（△は益）
△881
受取利息及び受取配当金
△229
△435
支払利息
130
103
受取保険金
△12,774
売上債権の増減額（△は増加）
△6,577
7,209
棚卸資産の増減額（△は増加）
△7,252
△5,598
仕入債務の増減額（△は減少）
324
△1,636
契約負債の増減額（△は減少）
7,987
△1,310
その他
△2,207
△870
小計
△6,627
△1,468
利息及び配当金の受取額
234
235
利息の支払額
△132
△115
法人税等の支払額
△338
△4,463
法人税等の還付額
1,106
保険金の受取額
12,774
7,017
△5,812
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△755
△1,026
投資有価証券の取得による支出
△70
△21
投資有価証券の売却による収入
1,602
652
有形固定資産の取得による支出
△1,374
△1,211
有形固定資産の売却による収入
0
3
無形固定資産の取得による支出
△119
△151
585
△369
△2,124
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△5,952
8,734
長期借入れによる収入
6,500
長期借入金の返済による支出
△6,524
△3,507
配当金の支払額
△941
△1,129
△53
△133
△6,970
3,963
現金及び現金同等物に係る換算差額
38
297
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△46
△3,675
現金及び現金同等物の期首残高
7,604
9,178
現金及び現金同等物の四半期末残高
7,557
5,502