(単位：千米ドル)
前連結会計年度
(自 2021年１月１日
至 2021年12月31日)
当連結会計年度
(自 2022年１月１日
至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益又は税引前損失（△）
△344,300
54,835
減価償却費及び償却費
41,189
39,606
引当金の増減額（△は減少）
143,009
△152,571
確定給付負債の増減額（△は減少）
△3,842
△10,741
持分法による投資損益（△は益）
△29,309
△126,845
金融収益及び金融費用
26,747
20,495
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△88,454
△91,633
契約資産の増減額（△は増加）
△83,252
447,452
その他の流動資産の増減額（△は増加）
187,111
7,497
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
301,257
△437,736
契約負債の増減額（△は減少）
△84,513
89,660
その他
9,851
△89,580
小計
75,493
△249,559
利息の受取額
32,841
39,631
配当金の受取額
67,233
46,229
利息の支払額
△5,235
△16,898
法人所得税の支払額
△18,093
△28,298
152,239
△208,895
投資活動によるキャッシュ・フロー
短期貸付金の純増減額（△は増加）
△9,301
△8,295
長期貸付けによる支出
△105,306
△24,103
長期貸付金の回収による収入
-
60,604
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△29,362
△6,883
持分法で会計処理されている投資の有償減資による収入
9,749
持分法で会計処理されている投資の清算による収入
8,464
持分法で会計処理されている投資の取得による支出
△76,573
△96,383
△220,544
△56,846
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△29,000
長期借入れによる収入
160,000
長期借入金の返済による支出
△54,249
△31,620
社債の発行による収入
225,000
リース負債の返済による支出
△22,150
△21,463
自己株式の純増減額（△は増加）
262
新設子会社に対する非支配株主からの出資
3,500
配当金の支払額
△18,994
△19
非支配持分への配当金の支払額
△620
△684
助成金の受取額
2,737
707
デリバティブの決済による収入
2,979
568
265,965
△49,013
現金及び現金同等物に係る換算差額
△4,679
△2,750
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
192,981
△317,505
現金及び現金同等物の期首残高
617,149
810,131
現金及び現金同等物の期末残高
492,625