（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2021年７月１日

　至　2021年12月31日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2022年７月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

12,382

11,895

減価償却費

4,126

3,925

減損損失

333

35

貸倒引当金の増減額（△は減少）

128

27

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,292

△437

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

44

228

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

37

64

製品保証引当金の増減額（△は減少）

119

201

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△861

1

受取利息及び受取配当金

△360

△341

支払利息

206

223

持分法による投資損益（△は益）

△392

△386

関係会社株式売却損益（△は益）

△670

－

固定資産売却損益（△は益）

－

△150

売上債権の増減額（△は増加）

△9,941

3,197

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,410

△8,826

仕入債務の増減額（△は減少）

5,535

△7,350

契約負債の増減額（△は減少）

4,531

△332

未払消費税等の増減額（△は減少）

221

△852

未収消費税等の増減額（△は増加）

1,354

2,584

その他

△969

△1,141

小計

11,705

2,564

利息及び配当金の受取額

388

410

利息の支払額

△204

△216

法人税等の支払額

△2,656

△5,179

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,232

△2,420

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△10,254

△12,268

定期預金の払戻による収入

9,594

12,625

有形及び無形固定資産の取得による支出

△3,545

△6,929

有形及び無形固定資産の売却による収入

－

431

関係会社株式の売却による収入

700

－

その他

209

142

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,296

△5,998

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

25

535

長期借入れによる収入

－

1,800

長期借入金の返済による支出

△2,743

△3,101

配当金の支払額

△4,681

△6,102

自己株式の取得による支出

－

△0

その他

△1,100

△1,107

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,500

△7,976

現金及び現金同等物に係る換算差額

951

△1,175

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,613

△17,570

現金及び現金同等物の期首残高

83,061

107,106

現金及び現金同等物の四半期末残高

81,449

89,536