（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

△938

2,396

減価償却費

1,605

1,508

減損損失

479

1,464

賞与引当金の増減額（△は減少）

145

152

販売促進引当金の増減額（△は減少）

△32

1

受取利息及び受取配当金

△23

△75

支払利息

202

184

為替差損益（△は益）

-

△919

固定資産除却損

32

4

差入保証金償却額

75

27

売上債権の増減額（△は増加）

△424

334

棚卸資産の増減額（△は増加）

△333

△203

立替金の増減額（△は増加）

185

70

未収入金の増減額（△は増加）

198

49

未収消費税等の増減額（△は増加）

1,639

36

仕入債務の増減額（△は減少）

△195

797

未払金の増減額（△は減少）

△1,717

△125

未払費用の増減額（△は減少）

245

280

未払消費税等の増減額（△は減少）

30

273

預り金の増減額（△は減少）

27

125

店舗臨時休業による損失

1,207

-

その他

389

△313

小計

2,799

6,070

利息及び配当金の受取額

17

28

利息の支払額

△202

△189

店舗臨時休業に伴う支払額

△1,037

-

法人税等の支払額

△213

△774

法人税等の還付額

36

2

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,399

5,136

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,413

△1,313

有形固定資産の売却による収入

2

2

無形固定資産の取得による支出

△414

△356

資産除去債務の履行による支出

△702

△362

定期預金の預入による支出

△16,560

△39,193

定期預金の払戻による収入

7,690

40,729

投資有価証券の取得による支出

-

△5,703

差入保証金の差入による支出

△343

△67

差入保証金の回収による収入

1,054

466

貸付けによる支出

△31

△20

貸付金の回収による収入

2

30

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

42

その他

4

△94

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,710

△5,840

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

-

41

短期借入金の返済による支出

△1,000

-

長期借入れによる収入

2,737

1

長期借入金の返済による支出

△3,203

△4,290

社債の償還による支出

△50

△50

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△761

△643

株式の発行による収入

12,000

-

自己株式の取得による支出

-

△0

配当金の支払額

△1

△365

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△11

財務活動によるキャッシュ・フロー

9,721

△5,317

現金及び現金同等物に係る換算差額

208

813

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

618

△5,207

現金及び現金同等物の期首残高

14,880

10,971

現金及び現金同等物の四半期末残高

15,499

5,764