（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

4,522

7,588

減価償却費

3,166

3,672

のれん償却額

176

237

減損損失

10

－

固定資産売却損益（△は益）

△28

△3

固定資産除却損

11

43

事業再編損

93

1

賞与引当金の増減額（△は減少）

107

5

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5

△27

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

172

65

受取利息及び受取配当金

△85

△189

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△20

支払利息

122

172

為替差損益（△は益）

△61

△625

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△1,462

△1,255

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,756

△5,305

仕入債務の増減額（△は減少）

2,594

△1,207

未払消費税等の増減額（△は減少）

△666

503

未収入金の増減額（△は増加）

△361

201

未払金の増減額（△は減少）

226

103

その他

386

△173

小計

4,175

3,788

利息及び配当金の受取額

85

189

利息の支払額

△122

△172

法人税等の支払額

△1,468

△1,676

事業再編による支出

△304

△1

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,365

2,126

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,933

△4,181

無形固定資産の取得による支出

△881

△1,206

有形及び無形固定資産の売却による収入

149

106

定期預金の払戻による収入

－

10,000

関係会社株式の売却による収入

－

32

その他

30

△172

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,634

4,578

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△13

553

長期借入金の返済による支出

△15

－

リース債務の返済による支出

△1,065

△918

配当金の支払額

△2,356

△2,370

自己株式の取得による支出

△1

△1,788

自己株式取得のための金銭の信託の増減額

－

△718

その他

0

3

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,452

△5,237

現金及び現金同等物に係る換算差額

341

175

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,379

1,643

現金及び現金同等物の期首残高

22,580

19,140

現金及び現金同等物の四半期末残高

19,200

20,783