（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

12,246

15,795

減価償却費

2,230

2,472

売上債権の増減額（△は増加）

△7,464

△8,291

棚卸資産の増減額（△は増加）

△9,146

4,715

営業未収入金の増減額（△は増加）

△20

3

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,413

8,808

その他

726

△1,003

小計

△2,841

22,499

利息及び配当金の受取額

155

309

利息の支払額

△20

△11

雇用調整助成金の受取額

138

109

法人税等の支払額

△3,626

△5,132

営業活動によるキャッシュ・フロー

△6,194

17,775

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

271

△3,503

有形固定資産の取得による支出

△3,246

△2,473

有形固定資産の売却による収入

394

419

投資有価証券の売却による収入

342

－

その他

△8

139

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,246

△5,418

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△185

－

自己株式の取得による支出

△1

△3,000

配当金の支払額

△1,411

△4,287

その他

△64

△99

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,662

△7,386

現金及び現金同等物に係る換算差額

383

911

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△9,719

5,881

現金及び現金同等物の期首残高

69,522

62,479

現金及び現金同等物の四半期末残高

59,803

68,361