(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
11,203
6,395
減価償却費
929
1,078
無形固定資産償却費
1,311
1,365
のれん償却額
804
958
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△6
△4
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,206
△925
受取利息及び受取配当金
△0
支払利息
44
為替差損益（△は益）
△34
△44
持分法による投資損益（△は益）
142
6,224
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
△1,768
△4,487
固定資産除売却損益（△は益）
34
3
棚卸資産の増減額（△は増加）
△359
282
関係会社株式売却損益（△は益）
－
875
事業撤退損
4,468
貸倒引当金繰入額
1,129
売上債権の増減額（△は増加）
△618
△4,376
未払金の増減額（△は減少）
960
2,777
未払消費税等の増減額（△は減少）
△1,466
1,262
その他の資産の増減額（△は増加）
△3,652
△7,891
その他
1,738
3,409
小計
8,055
12,541
利息及び配当金の受取額
0
6
利息の支払額
△42
法人税等の支払額
△9,740
△4,887
△1,726
7,615
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△19
有形固定資産の取得による支出
△2,013
△1,635
無形固定資産の取得による支出
△816
△475
無形固定資産の売却による収入
10
投資有価証券の取得による支出
△10,928
△1,898
貸付けによる支出
△1,200
貸付金の回収による収入
640
差入保証金の差入による支出
△38
差入保証金の回収による収入
28
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
※2 △469
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
※3 △921
428
△13,775
△5,557
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
800
999
長期借入れによる収入
35
長期借入金の返済による支出
△325
△364
自己株式の取得による支出
△7,524
配当金の支払額
△7,707
△7,574
△140
94
△14,864
△6,843
現金及び現金同等物に係る換算差額
65
196
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△30,300
△4,589
現金及び現金同等物の期首残高
149,812
118,433
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△112
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 119,399
※1 113,843