（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日　

　至　2021年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日　

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

8,352

5,483

減価償却費

6,010

5,765

減損損失

－

38

子会社清算損益（△は益）

－

11

のれん償却額

33

37

組織再編費用

1,477

550

受取保険金

△242

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

3

賞与引当金の増減額（△は減少）

△754

△755

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△43

85

ゴルフ会員権売却損益（△は益）

－

△2

固定資産除売却損益（△は益）

100

88

投資有価証券売却損益（△は益）

△4

△107

受取利息及び受取配当金

△84

△135

支払利息

49

77

為替差損益（△は益）

△33

△298

売上債権の増減額（△は増加）

△782

△5,062

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,039

△5,880

仕入債務の増減額（△は減少）

△675

2,946

未払金の増減額（△は減少）

△395

△188

その他

1,418

3,122

小計

13,388

5,779

利息及び配当金の受取額

85

134

利息の支払額

△57

△64

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△3,443

△2,924

保険金の受取額

242

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,216

2,925

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,548

△8,378

有形固定資産の売却による収入

41

12

無形固定資産の取得による支出

△607

△387

投資有価証券の取得による支出

△28

△27

投資有価証券の売却による収入

81

331

事業譲渡による収入

279

－

貸付けによる支出

△59

－

貸付金の回収による収入

4

5

補助金の受取額

42

－

その他

△137

134

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,931

△8,309

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,653

2,000

長期借入金の返済による支出

△1,077

△5,032

自己株式の取得による支出

△1,020

△0

配当金の支払額

△1,812

△1,916

その他

△269

△214

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,833

△5,163

現金及び現金同等物に係る換算差額

569

2,237

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,979

△8,310

現金及び現金同等物の期首残高

21,549

24,105

現金及び現金同等物の四半期末残高

17,570

15,794