（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2021年10月１日

　至　2021年12月31日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2022年10月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,892

1,312

減価償却費

1,551

1,541

のれん償却額

8

10

賞与引当金の増減額（△は減少）

△644

△642

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△17

△16

貸倒引当金の増減額（△は減少）

32

△87

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

44

△49

受取利息及び受取配当金

△292

△238

支払利息

93

88

デリバティブ評価損益（△は益）

59

△169

売上債権の増減額（△は増加）

△4,083

△5,111

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,424

△6,086

前渡金の増減額（△は増加）

77

△628

仕入債務の増減額（△は減少）

973

628

未払費用の増減額（△は減少）

122

443

その他

△282

33

小計

△3,888

△8,973

利息及び配当金の受取額

334

232

利息の支払額

△34

△40

法人税等の支払額

△787

△756

営業活動によるキャッシュ・フロー

△4,376

△9,538

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,233

△3,205

有形固定資産の売却による収入

1

1

無形固定資産の取得による支出

△99

△149

投資有価証券の取得による支出

△1

△2,606

貸付けによる支出

△823

△300

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

7,784

－

貸付金の回収による収入

1,191

3,113

その他

△26

△6

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,793

△3,154

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,130

14,946

長期借入金の返済による支出

△779

△871

自己株式の取得による支出

△0

△199

配当金の支払額

△682

△682

その他

△24

△24

財務活動によるキャッシュ・フロー

644

13,168

現金及び現金同等物に係る換算差額

△6

△1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△944

474

現金及び現金同等物の期首残高

3,160

2,413

現金及び現金同等物の四半期末残高

2,215

2,887