(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,775
3,162
減価償却費
4,214
4,675
貸倒引当金の増減額（△は減少）
6
△42
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△544
△575
受取利息及び受取配当金
△241
△278
支払利息
651
717
固定資産除売却損益（△は益）
△414
△482
売上債権の増減額（△は増加）
2,400
△1,898
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,579
△98
仕入債務の増減額（△は減少）
△120
3,503
その他
△408
△1,936
小計
5,741
6,749
利息及び配当金の受取額
241
278
利息の支払額
△649
△718
法人税等の支払額
△614
△761
法人税等の還付額
27
28
保険金の受取額
－
89
事業再編による支出
△1,494
△774
△200
△250
3,052
4,641
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△3,176
△5,621
有形及び無形固定資産の売却による収入
2,566
910
投資有価証券の取得による支出
△0
19
21
△591
△4,691
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△300
△879
非支配株主への配当金の支払額
△165
△429
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△583
△361
自己株式の純増減額（△は増加）
△1,048
△1,670
現金及び現金同等物に係る換算差額
△385
△363
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,028
△2,082
現金及び現金同等物の期首残高
29,592
30,303
現金及び現金同等物の四半期末残高
30,621
28,220