（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

20,114

20,318

減価償却費

2,606

2,976

その他の償却額

71

60

のれん償却額

370

438

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7

△5

その他の引当金の増減額（△は減少）

△31

△39

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△5

4

受取利息

△91

△98

支払利息

17

18

受取保険金

-

△652

固定資産除売却損益（△は益）

39

△225

売上債権の増減額（△は増加）

286

△9,846

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,322

9,929

仕入債務の増減額（△は減少）

△972

△766

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△861

△277

その他

△29

355

小計

20,186

22,189

利息及び配当金の受取額

93

80

利息の支払額

△17

△18

法人税等の支払額

△5,532

△9,641

保険金の受取額

-

652

補助金の受取額

671

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,401

13,261

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△10,781

△7,312

定期預金の払戻による収入

2,215

1,230

有形及び無形固定資産の取得による支出

△8,732

△3,750

有形及び無形固定資産の売却による収入

3

394

その他償却資産の取得による支出

△42

△121

補助金の受取額

3,960

-

その他

△2

8

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13,380

△9,551

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△1,923

△3,967

リース債務の返済による支出

△111

△108

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,034

△4,076

現金及び現金同等物に係る換算差額

640

1,418

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

626

1,052

現金及び現金同等物の期首残高

23,308

22,160

現金及び現金同等物の四半期末残高

23,935

23,212