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(単位：百万円)
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前第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年12月31日)
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当第３四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年12月31日)
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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定期預金の預入による支出
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△423
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△1,661
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定期預金の払戻による収入
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1,443
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903
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有形固定資産の取得による支出
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△3,425
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△3,666
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無形固定資産の取得による支出
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△3,439
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△7,241
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投資有価証券の取得による支出
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△6,170
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△4,106
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投資有価証券の売却による収入
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4,010
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1,587
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出資金の払込による支出
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△731
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△2,683
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出
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△1,285
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△5,850
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
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-
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1,975
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
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△17
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△825
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
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-
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472
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子会社株式及び出資金の取得による支出
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△5,676
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△8,630
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敷金の差入による支出
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△677
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△1,047
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敷金の回収による収入
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498
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838
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長期貸付けによる支出
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△66
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△41
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長期貸付金の回収による収入
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75
|
25
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金銭債権信託受益権の増減額（△は増加）
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△1,559
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2,106
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その他
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△374
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856
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△17,822
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△26,989
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の増減額（△は減少）
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20,150
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△3,860
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長期借入れによる収入
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7,593
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1,895
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長期借入金の返済による支出
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△6,815
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△4,632
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社債の償還による支出
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△3
|
△3
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ファイナンス・リース債務の返済による支出
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△529
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△744
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自己株式の取得による支出
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△0
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△2,341
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子会社の自己株式の取得による支出
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△2,010
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△1,001
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子会社の自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加)
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△489
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-
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連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
|
6
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-
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連結の範囲の変更を伴わない子会社株式及び出資金の取得による支出
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△600
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△1,231
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配当金の支払額
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△10,702
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△11,792
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非支配株主への配当金の支払額
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△1,068
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△849
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非支配株主からの払込みによる収入
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106
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107
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|
その他
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0
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△4
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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5,636
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△24,458
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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2,006
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7,330
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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1,847
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6,880
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現金及び現金同等物の期首残高
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176,042
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180,697
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連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
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-
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△179
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現金及び現金同等物の四半期末残高
|
177,890
|
187,398
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