（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

84,882

69,001

減価償却費

37,186

39,828

減損損失

638

239

のれん償却額

11

11

有形固定資産除却損

1,955

2,485

貸倒引当金の増減額（△は減少）

72

△15

賞与引当金の増減額（△は減少）

△5,822

△5,862

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3,415

4,391

受取利息及び受取配当金

△1,497

△1,681

支払利息

385

360

持分法による投資損益（△は益）

△2,574

△763

有形固定資産売却損益（△は益）

△1,588

△5,561

関係会社株式売却損益（△は益）

△2,386

△1,068

関係会社出資金売却損益（△は益）

－

△1,751

売上債権の増減額（△は増加）

△36,254

△49,074

棚卸資産の増減額（△は増加）

△390

△11,084

契約負債の増減額（△は減少）

9,923

△4,059

仕入債務の増減額（△は減少）

10,678

17,754

その他

15,933

16,974

小計

114,569

70,125

利息及び配当金の受取額

2,150

2,731

利息の支払額

△362

△338

法人税等の支払額

△41,257

△35,824

営業活動によるキャッシュ・フロー

75,099

36,694

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△60,224

△49,333

無形固定資産の取得による支出

△3,166

△2,196

有形及び無形固定資産の売却による収入

2,221

9,343

補助金の受取額

7,770

－

投資有価証券の取得による支出

△82

△62

投資有価証券の売却による収入

6,593

488

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

2,300

1,944

その他

△791

△1,981

投資活動によるキャッシュ・フロー

△45,379

△41,796

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

28,036

35,393

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

－

25,000

長期借入金の返済による支出

△11,218

△3,093

社債の発行による収入

9,952

－

自己株式の増減額（△は増加）

△10,719

△9,496

配当金の支払額

△23,827

△24,541

非支配株主への配当金の支払額

△949

△1,430

その他

△1,085

△532

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,811

21,300

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,895

4,837

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

21,804

21,035

現金及び現金同等物の期首残高

39,011

64,872

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

16

－

現金及び現金同等物の四半期末残高

60,832

85,908