（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,313,673

1,531,310

減価償却費

132,200

164,422

引当金の増減額（△は減少）

△126,601

△173,464

受取利息及び受取配当金

△33,006

△36,930

支払利息

23,754

21,218

為替差損益（△は益）

△253,581

△325,813

債務免除益

△212,400

－

有形固定資産除売却損益（△は益）

176

△75,558

売上債権の増減額（△は増加）

△944,916

△377,454

棚卸資産の増減額（△は増加）

765,179

△621,279

仕入債務の増減額（△は減少）

820,002

△163,190

未収消費税等の増減額（△は増加）

10,297

△38,881

その他

△109,593

△59,912

小計

1,385,184

△155,535

利息及び配当金の受取額

32,488

36,412

利息の支払額

△26,166

△23,297

早期希望退職関連費用の支払額

△468,306

－

法人税等の支払額

△183,991

△177,303

営業活動によるキャッシュ・フロー

739,208

△319,724

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の純増減額（△は増加）

54,577

－

有形固定資産の取得による支出

△187,377

△284,998

有形固定資産の売却による収入

－

348,582

有形固定資産の売却に係る手付金収入

－

133,108

無形固定資産の取得による支出

△30,831

△16,744

投資有価証券の取得による支出

△55,785

△41,821

差入保証金の差入による支出

－

△88,712

その他

－

200

投資活動によるキャッシュ・フロー

△219,417

49,614

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△4,300,000

－

短期借入金の増減額（△は減少）

218,873

△119,552

長期借入れによる収入

3,000,000

－

長期借入金の返済による支出

△300,000

△600,000

社債の発行による収入

1,950,893

－

配当金の支払額

△368

△236,820

リース債務の返済による支出

△44,605

△47,575

自己株式の取得による支出

△85

△30

財務活動によるキャッシュ・フロー

524,708

△1,003,978

現金及び現金同等物に係る換算差額

298,012

1,063,656

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,342,513

△210,430

現金及び現金同等物の期首残高

12,413,846

14,241,965

現金及び現金同等物の四半期末残高

13,756,359

14,031,534