（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

5,416

4,565

減価償却費

873

1,043

のれん償却額

1,031

1,305

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,132

△1,121

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△23

△15

損害賠償損失引当金の増減額(△は減少)

－

505

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

94

110

支払利息

175

201

補助金収入

△194

－

固定資産圧縮損

194

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△202

－

投資有価証券評価損益（△は益）

－

115

売上債権の増減額（△は増加）

△524

1,143

棚卸資産の増減額（△は増加）

12

△40

前払費用の増減額（△は増加）

93

204

未払金の増減額（△は減少）

1,309

1,623

未払消費税等の増減額（△は減少）

△9

174

預り金の増減額（△は減少）

779

737

その他

△732

△366

小計

7,162

10,184

利息の支払額

△177

△214

補助金の受取額

203

－

法人税等の支払額

△2,105

△2,189

損害賠償金の支払額

－

△44

その他

69

52

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,152

7,788

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△169

△518

有形固定資産の売却による収入

8

5

無形固定資産の取得による支出

△471

△240

投資有価証券の取得による支出

－

△403

投資有価証券の売却による収入

276

0

敷金及び保証金の差入による支出

△19

△208

敷金及び保証金の回収による収入

14

20

事業譲受による支出

△474

△118

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△2,638

－

その他

36

△89

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,435

△1,552

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

822

長期借入れによる収入

4,000

3,000

長期借入金の返済による支出

△3,460

△4,799

株式の発行による収入

5

－

配当金の支払額

△1,888

△1,891

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△112

△144

その他

△10

△152

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,467

△3,165

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

248

3,070

現金及び現金同等物の期首残高

8,953

10,228

現金及び現金同等物の四半期末残高

9,202

13,299