(単位：百万円)

 前第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

14,509

16,302

減価償却費及び償却費

5,143

5,291

持分法による投資損益（△は益）

－

△788

受取利息及び受取配当金

△329

△482

為替差損益(△は益)

△32

△114

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

△2,034

3,147

棚卸資産の増減額(△は増加)

△5,587

△11,000

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

△529

△1,820

未払賞与の増減額(△は減少)

△2,201

△3,372

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

△48

△54

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

12

7

契約負債の増減額(△は減少)

2,926

6,923

その他

1,802

△195

小計

13,630

13,842

利息及び配当金の受取額

328

974

利息の支払額

△51

△61

法人所得税等の支払額

△6,260

△7,719

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,647

7,036

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△26,334

△28,827

定期預金の払戻による収入

22,915

25,456

有形固定資産の取得による支出

△2,114

△1,223

無形資産の取得による支出

△1,872

△891

投資の取得による支出

△1,009

△1,503

投資の売却又は償還による収入

4,184

1,000

その他

△7

△167

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,237

△6,156

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△540

長期借入金の返済による支出

△250

△433

リース負債の返済による支出

△2,304

△2,368

自己株式の取得による支出

△0

△1,688

配当金の支払額

△4,283

△4,636

その他

0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,838

△9,667

現金及び現金同等物に係る換算差額

475

194

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△2,952

△8,592

現金及び現金同等物の期首残高

37,428

40,041

現金及び現金同等物の四半期末残高

34,475

31,448