(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
10,506
15,416
減価償却費
6,559
7,072
のれん償却額
25
27
受取利息及び受取配当金
△364
△398
支払利息
375
655
持分法による投資損益（△は益）
△1,011
△222
固定資産除売却損益（△は益）
509
658
投資有価証券売却損益（△は益）
△783
△1,270
関係会社株式売却損益（△は益）
－
△48
売上債権の増減額（△は増加）
△27,798
△30,574
棚卸資産の増減額（△は増加）
△14,093
△18,799
仕入債務の増減額（△は減少）
71
5,820
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△936
△958
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
87
その他
△3,535
2,219
小計
△30,447
△20,315
利息及び配当金の受取額
362
408
利息の支払額
△379
△691
法人税等の支払額
△3,942
△1,749
△34,406
△22,348
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△8,310
△5,897
有形固定資産の売却による収入
53
61
投資有価証券の取得による支出
△28
投資有価証券の売却による収入
1,202
2,028
関係会社株式の売却による収入
108
△400
△859
△7,483
△4,586
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
32,373
18,231
長期借入れによる収入
18,838
15,017
長期借入金の返済による支出
△5,127
△1,376
配当金の支払額
△2,759
△2,919
自己株式の売却による収入
55
3
自己株式の取得による支出
△2
△1
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△82
非支配株主への配当金の支払額
△13
△26
非支配株主からの払込みによる収入
553
△395
△427
42,885
29,053
現金及び現金同等物に係る換算差額
230
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,226
2,173
現金及び現金同等物の期首残高
9,256
7,875
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△319
2,187
現金及び現金同等物の四半期末残高
10,163
12,236