(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
33,760
39,106
減価償却費
5,344
6,188
受取利息及び受取配当金
△641
△798
支払利息
284
224
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
7,275
△49,366
棚卸資産の増減額（△は増加）
△6,870
△20,694
仕入債務の増減額（△は減少）
9,835
△344
契約負債の増減額（△は減少）
5,120
18,917
その他
△1,703
△4,763
小計
52,406
△11,529
利息及び配当金の受取額
630
790
利息の支払額
△335
△218
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△16,355
△19,346
729
252
37,075
△30,050
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△6,674
△8,680
固定資産の売却による収入
50
222
投資有価証券の売却による収入
65
1,201
投資有価証券の取得による支出
△24
△28
66
△11
△6,516
△7,296
財務活動によるキャッシュ・フロー
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
－
△1,284
短期借入金の純増減額（△は減少）
△5,860
1,212
長期借入金の返済による支出
△9,400
自己株式の取得による支出
△7
配当金の支払額
△10,723
△11,974
△885
△1,315
△17,482
△22,769
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,713
9,940
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
15,789
△50,175
現金及び現金同等物の期首残高
94,079
118,672
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
412
現金及び現金同等物の四半期末残高
110,281
68,496