（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

3,858

5,025

減価償却費

2,365

2,194

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△70

△24

受取利息及び受取配当金

△372

△544

支払利息

110

114

持分法による投資損益（△は益）

△11

△386

負ののれん発生益

－

△227

固定資産売却損益（△は益）

△16

△8

固定資産除却損

3

2

段階取得に係る差損益（△は益）

－

△73

売上債権の増減額（△は増加）

△1,677

△1,429

仕入債務の増減額（△は減少）

352

△309

その他

△293

481

小計

4,246

4,812

利息及び配当金の受取額

382

526

利息の支払額

△123

△127

法人税等の支払額

△1,266

△1,671

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,238

3,539

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△928

△3,007

定期預金の払戻による収入

1,864

1,449

有形固定資産の取得による支出

△508

△832

有形固定資産の売却による収入

26

18

無形固定資産の取得による支出

△179

△64

投資有価証券の取得による支出

△14

△29

貸付金の回収による収入

－

64

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

27

その他

7

4

投資活動によるキャッシュ・フロー

266

△2,369

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△161

479

長期借入れによる収入

5,000

3,710

長期借入金の返済による支出

△8,407

△3,470

社債の償還による支出

－

△14

自己株式の取得による支出

－

△110

配当金の支払額

△851

△1,216

非支配株主への配当金の支払額

△1

△1

リース債務の返済による支出

△79

△123

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,501

△747

現金及び現金同等物に係る換算差額

40

378

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△955

801

現金及び現金同等物の期首残高

18,450

20,146

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

157

－

現金及び現金同等物の四半期末残高

17,652

20,947