（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

12,884

8,340

減価償却費

11,269

13,036

のれん償却額

1,607

1,929

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△640

△404

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

343

△175

受取利息及び受取配当金

△547

△455

支払利息

698

1,627

減損損失

43

－

持分法による投資損益（△は益）

△71

△447

投資有価証券売却損益（△は益）

△385

－

固定資産処分損益（△は益）

△288

170

売上債権の増減額（△は増加）

△14,632

△17,664

棚卸資産の増減額（△は増加）

△12,017

△11,979

仕入債務の増減額（△は減少）

8,895

△2,182

その他

△196

969

小計

6,963

△7,237

利息及び配当金の受取額

291

860

利息の支払額

△796

△1,664

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△4,778

△5,904

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,680

△13,946

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△12,714

△12,956

有形固定資産の売却による収入

1,240

1,745

無形固定資産の取得による支出

△881

△774

投資有価証券の取得による支出

△100

△295

投資有価証券の売却による収入

684

－

子会社出資金の売却による収入

－

1,394

長期貸付金の回収による収入

15

7

長期前払費用の取得による支出

△764

－

その他

△361

△303

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,883

△11,182

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

11,533

33,360

長期借入れによる収入

10,326

6,984

長期借入金の返済による支出

△6,436

△6,794

社債の発行による収入

－

5,967

社債の償還による支出

－

△10,000

配当金の支払額

△4,475

△4,475

非支配株主への配当金の支払額

△105

△191

その他

△434

△564

財務活動によるキャッシュ・フロー

10,407

24,286

現金及び現金同等物に係る換算差額

497

75

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△297

△767

現金及び現金同等物の期首残高

20,452

15,915

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

1,798

現金及び現金同等物の四半期末残高

20,154

16,947