（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

993,379

2,375,166

減価償却費

2,445,757

2,603,813

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△53,867

28,832

賞与引当金の増減額（△は減少）

△83,724

△90,388

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

473,636

318,942

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△238,488

△52,156

受取利息及び受取配当金

△29,242

△73,630

支払利息

257,810

434,151

為替差損益（△は益）

△167,349

△963,374

デリバティブ評価損益（△は益）

△294,320

△535,600

有形固定資産除売却損益（△は益）

△14,377

6,411

減損損失

-

44,942

持分法による投資損益（△は益）

△24,249

△42,296

売上債権の増減額（△は増加）

739,685

△1,486,336

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,664,403

△157,972

仕入債務の増減額（△は減少）

306,273

456,861

その他

△70,125

350,395

小計

576,393

3,217,760

利息及び配当金の受取額

29,627

73,184

利息の支払額

△253,557

△421,597

法人税等の支払額

△370,232

△563,767

営業活動によるキャッシュ・フロー

△17,768

2,305,580

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,037,773

△769,698

定期預金の払戻による収入

1,053,431

1,370,382

投資有価証券の売却による収入

7,217

-

有形固定資産の取得による支出

△2,517,472

△2,770,845

有形固定資産の売却による収入

78,149

14,475

無形固定資産の取得による支出

△194,381

△155,570

貸付けによる支出

△63,294

△9,676

貸付金の回収による収入

34,578

39,462

補助金の受取額

872,690

-

その他

△49,137

△157,772

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,815,992

△2,439,244

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

30,338,594

46,085,505

短期借入金の返済による支出

△27,444,440

△42,763,503

長期借入れによる収入

1,420,481

1,410,875

長期借入金の返済による支出

△2,469,609

△2,020,896

社債の償還による支出

△355,099

△542,354

リース債務の返済による支出

△114,067

△492,170

配当金の支払額

△52,802

△105,236

非支配株主への配当金の支払額

-

△71,767

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,323,055

1,500,452

現金及び現金同等物に係る換算差額

115,696

512,021

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△395,010

1,878,809

現金及び現金同等物の期首残高

6,292,447

4,967,021

現金及び現金同等物の四半期末残高

5,897,437

6,845,830