（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

33,716

25,786

減価償却費

10,335

14,222

のれん償却額

79

256

持分法による投資損益（△は益）

1,407

1,315

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△2,149

5,153

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,730

△1,287

仕入債務の増減額（△は減少）

1,063

△921

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,097

△2,951

固定資産売却益

△80

△2,622

段階取得に係る差損益（△は益）

－

△758

未払消費税等の増減額（△は減少）

220

△1,760

その他の流動負債の増減額（△は減少）

1,780

△3,989

その他の固定負債の増減額（△は減少）

399

809

その他

△1,905

△340

小計

41,039

32,912

法人税等の支払額

△2,404

△13,617

その他

△268

△110

営業活動によるキャッシュ・フロー

38,366

19,185

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△14,024

△10,592

有形固定資産の売却による収入

305

2,677

無形固定資産の取得による支出

△8,976

△6,218

出資金の払込による支出

△1,163

△563

出資金の分配による収入

3,603

－

子会社株式の取得による支出

－

△8,983

補助金の受取額

1,696

－

その他

△612

△1,179

投資活動によるキャッシュ・フロー

△19,171

△24,859

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

3,000

長期借入金の返済による支出

△3,898

△3,621

配当金の支払額

△8,888

△7,118

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△2,871

△3,190

その他

△429

76

財務活動によるキャッシュ・フロー

△16,089

△10,854

現金及び現金同等物に係る換算差額

169

529

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,274

△15,999

現金及び現金同等物の期首残高

42,950

46,479

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

0

－

現金及び現金同等物の四半期末残高

46,226

30,480