（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

5,195

3,646

減価償却費

1,215

1,390

のれん償却額

8

9

引当金の増減額（△は減少）

△141

△282

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△5

6

受取利息及び受取配当金

△242

△373

支払利息

35

37

為替差損益（△は益）

34

82

有形固定資産売却損益（△は益）

－

△67

有形固定資産除却損

4

31

投資有価証券評価損益（△は益）

－

8

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△57

売上債権の増減額（△は増加）

225

1,266

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,045

△4,190

仕入債務の増減額（△は減少）

903

1,020

その他の資産・負債の増減額

159

221

未払消費税等の増減額（△は減少）

△91

△422

その他

47

11

小計

6,303

2,339

利息及び配当金の受取額

233

343

利息の支払額

△35

△37

法人税等の支払額

△1,381

△1,726

法人税等の還付額

5

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,125

919

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△506

△3,857

定期預金の払戻による収入

23

541

有形及び無形固定資産の取得による支出

△1,189

△2,446

有形及び無形固定資産の売却による収入

－

69

有形固定資産の除却による支出

△4

△9

資産除去債務の履行による支出

－

△72

投資有価証券の取得による支出

△232

△52

投資有価証券の売却による収入

－

282

有価証券の償還による収入

－

522

貸付けによる支出

△46

△1,050

貸付金の回収による収入

26

44

差入保証金の差入による支出

△354

△126

差入保証金の回収による収入

138

184

長期前払費用の取得による支出

△4

△0

その他

0

△33

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,148

△6,003

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,400

3,000

長期借入れによる収入

1,400

－

長期借入金の返済による支出

△790

△733

配当金の支払額

△197

△236

非支配株主への配当金の支払額

△223

△253

自己株式の売却による収入

－

0

自己株式の取得による支出

△3

△1

リース債務の返済による支出

△95

△98

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△987

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,309

689

現金及び現金同等物に係る換算差額

△11

67

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,656

△4,326

現金及び現金同等物の期首残高

9,331

10,365

現金及び現金同等物の四半期末残高

10,987

6,038