(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
729,237
324,309
減価償却費
205,790
211,173
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,673
608
賞与引当金の増減額（△は減少）
△52,253
△47,176
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
6,225
6,000
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△34,963
-
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
4,810
4,374
受取利息及び受取配当金
△5,207
△7,980
支払利息
22,942
20,851
為替差損益（△は益）
△227
7,676
売上債権の増減額（△は増加）
440,800
227,836
棚卸資産の増減額（△は増加）
381,715
△836,622
仕入債務の増減額（△は減少）
△118,280
168,612
契約負債の増減額（△は減少）
25,129
△343
その他
△277,486
△298,003
小計
1,326,559
△218,685
利息及び配当金の受取額
5,878
8,313
利息の支払額
△22,924
△20,823
法人税等の支払額
△403,480
△152,000
906,033
△383,196
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△2,500,500
△2,800,000
定期預金の払戻による収入
1,638,400
3,000,000
有形固定資産の取得による支出
△60,376
△86,631
有形固定資産の売却による収入
281
27
無形固定資産の取得による支出
△815
△26,780
投資有価証券の取得による支出
△450
△501
△8,400
△1,068
△931,860
85,045
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
2,000,000
1,900,000
長期借入金の返済による支出
△1,708,614
△1,666,175
自己株式の取得による支出
△1,716
配当金の支払額
△97,507
△25,725
△32,046
168,153
102,555
現金及び現金同等物に係る換算差額
3,794
△5,266
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
146,120
△200,861
現金及び現金同等物の期首残高
2,750,216
3,056,660
現金及び現金同等物の四半期末残高
2,896,336
2,855,798