（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

四半期利益（△は損失）

19,296

△16,088

減価償却費及び償却費

12,543

13,145

減損損失

64

30,512

持分法による投資損益（△は益）

1,186

1,731

金融収益及び金融費用（△は益）

△607

△436

法人所得税費用

6,377

4,495

営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）

3,246

6,124

棚卸資産の増減（△は増加）

2,568

611

営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）

△20

261

引当金及び退職給付に係る負債の増減（△は減少）

264

348

その他の流動資産の増減（△は増加）

△2,515

△981

未払賞与の増減（△は減少）

△2,549

△3,147

未払金の増減（△は減少）

△778

△2,290

その他

1,451

1,032

小計

40,525

35,317

利息の受取額

222

199

配当金の受取額

493

461

利息の支払額

△156

△305

法人所得税の支払額

△9,896

△7,193

営業活動によるキャッシュ・フロー

31,188

28,480

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資の取得による支出

△823

△586

投資の売却による収入

1,098

1,489

有形固定資産の取得による支出

△14,921

△14,452

無形資産の取得による支出

△5,592

△6,208

持分法で会計処理される投資の取得による支出

△2,969

△3,470

その他

△30

△372

投資活動によるキャッシュ・フロー

△23,237

△23,600

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

－

△11,234

長期借入れによる収入

10,000

15,617

自己株式の取得による支出

△12

△17,907

配当金の支払額

△11,911

△12,506

リース負債の返済による支出

△2,236

△2,602

その他

12

639

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,148

△27,994

現金及び現金同等物の増減額

3,804

△23,114

現金及び現金同等物の期首残高

62,888

83,014

現金及び現金同等物の為替変動による影響

1,140

1,320

現金及び現金同等物の四半期末残高

67,833

61,220