(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
185,802
103,034
減価償却費
88,704
102,361
減損損失
450
1,340
のれん償却額
20,891
28,239
株式給付引当金の増減額（△は減少）
△124
△208
修繕引当金の増減額（△は減少）
△3,031
1,107
製品保証引当金の増減額（△は減少）
244
184
固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少）
△1,899
△1,557
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△3,025
△2,117
受取利息及び受取配当金
△4,457
△5,685
支払利息
2,660
3,594
持分法による投資損益（△は益）
△7,667
△1,501
投資有価証券売却損益（△は益）
△14,252
△7,132
投資有価証券評価損益（△は益）
195
1,713
固定資産売却損益（△は益）
△852
△670
固定資産処分損益（△は益）
5,300
5,242
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△59,185
△11,290
棚卸資産の増減額（△は増加）
△57,257
△103,985
仕入債務の増減額（△は減少）
34,989
16,355
未払費用の増減額（△は減少）
△10,416
△24,764
前受金の増減額（△は減少）
7,865
6,440
その他
△19,397
△11,369
小計
165,537
99,330
利息及び配当金の受取額
5,997
11,175
利息の支払額
△2,153
△3,228
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△56,697
△106,056
112,683
1,222
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△2,528
△3,135
定期預金の払戻による収入
6,548
2,390
有形固定資産の取得による支出
△93,206
△110,767
有形固定資産の売却による収入
1,092
3,551
無形固定資産の取得による支出
△17,733
△15,682
投資有価証券の取得による支出
△4,392
△5,774
投資有価証券の売却による収入
17,940
9,501
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△78,894
△78,070
貸付けによる支出
△4,272
貸付金の回収による収入
400
2,342
△250
△106
△175,297
△203,416
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
74,154
68,920
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
28,000
70,000
長期借入れによる収入
544
130,653
長期借入金の返済による支出
△18,792
△33,909
社債の発行による収入
50,000
リース債務の返済による支出
△2,208
△2,405
自己株式の取得による支出
△409
△1,412
自己株式の処分による収入
125
208
配当金の支払額
△47,187
△48,575
非支配株主からの払込みによる収入
－
1,499
非支配株主への配当金の支払額
△2,113
△1,888
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△163
△43
△68
82,071
232,859
現金及び現金同等物に係る換算差額
7,503
13,054
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
26,960
43,719
現金及び現金同等物の期首残高
216,235
242,948
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,112
212
現金及び現金同等物の四半期末残高
244,308
286,878