（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

76,775

60,130

減価償却費及び償却費

28,778

31,454

金融収益及び金融費用（△は益）

△563

△910

持分法による投資損益（△は益）

△190

△209

固定資産除売却損益（△は益）

505

△4,892

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△6,927

△19,395

棚卸資産の増減額（△は増加）

△28,654

△48,045

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

8,483

1,214

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

96

△1,724

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△570

307

その他

△5,635

△1,793

小計

72,097

16,138

利息の受取額

919

1,546

配当金の受取額

319

395

利息の支払額

△566

△731

法人所得税の支払額

△19,620

△31,535

営業活動によるキャッシュ・フロー

53,149

△14,187

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△19,009

△20,505

有形固定資産の売却による収入

938

1,467

無形資産の取得による支出

△5,976

△7,985

投資不動産の売却による収入

－

6,500

資本性金融商品の取得による支出

△919

△934

資本性金融商品の売却による収入

－

10

負債性金融商品の取得による支出

△6,649

△1,794

負債性金融商品の売却又は償還による収入

4,108

3,737

その他

△688

△1,013

投資活動によるキャッシュ・フロー

△28,194

△20,517

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入による収入

－

21,514

長期借入による収入

200

－

長期借入金の返済による支出

△20,197

△19,997

リース負債の返済による支出

△6,596

△6,458

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△15,335

－

配当金の支払額

△16,397

△17,510

自己株式の取得による支出

△3

△7,003

非支配持分への配当金の支払額

△247

△6

その他

△0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△58,579

△29,461

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

2,824

3,983

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△30,800

△60,183

現金及び現金同等物の期首残高

191,002

167,915

現金及び現金同等物の四半期末残高

160,202

107,731