（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

120,458

96,769

減価償却費及び償却費

8,260

11,858

金融収益

△1,339

△13,571

金融費用

2,522

3,924

棚卸資産の増減額（△は増加）

△106,004

△174,155

営業貸付金及び営業未収入金の増減額（△は増加）

2,201

11,290

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

20,697

7,893

未払又は未収消費税等の増減額

△9,824

△1,341

その他

△6,206

△9,891

小計

30,765

△67,224

利息及び配当金の受取額

615

536

利息の支払額

△2,584

△4,235

法人所得税の支払額

△50,205

△65,746

法人所得税の還付額

8,510

13,991

営業活動によるキャッシュ・フロー

△12,898

△122,679

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,224

△1,065

定期預金の払戻による収入

1,424

1,898

有形固定資産の取得による支出

△9,279

△30,582

有形固定資産の売却による収入

144

2,585

無形資産の取得による支出

△457

△808

投資の取得による支出

△1,836

△3,913

投資の売却、償還による収入

1,089

424

貸付による支出

△2,161

△2,258

貸付金の回収による収入

963

1,256

その他

△592

1,894

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,931

△30,570

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額

42,687

34,361

長期借入れによる収入

960

9,393

長期借入金の返済による支出

△2,520

△4,438

リース負債の返済による支出

△4,300

△5,260

自己株式の取得による支出

△1

△8,285

自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）

－

△1,716

配当金の支払額

△25,365

△25,843

その他

148

△243

財務活動によるキャッシュ・フロー

11,607

△2,033

現金及び現金同等物に係る換算差額

44

1,963

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△13,178

△153,320

現金及び現金同等物の期首残高

548,664

559,461

現金及び現金同等物の四半期末残高

535,486

406,141