(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
265,460
305,439
減価償却費
85,206
105,688
のれん償却額
24,163
29,087
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2,273
822
受取利息及び受取配当金
△10,387
△13,590
支払利息
6,574
13,170
持分法による投資損益（△は益）
△1,280
△1,436
固定資産処分損益（△は益）
365
774
投資有価証券売却損益（△は益）
△180
△7,490
投資有価証券評価損益（△は益）
334
343
売上債権の増減額（△は増加）
△20,652
△8,240
棚卸資産の増減額（△は増加）
△106,912
△219,539
仕入債務の増減額（△は減少）
21,393
6,123
未払金の増減額（△は減少）
△6,694
△16,647
未払費用の増減額（△は減少）
36,020
39,759
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
138
1,078
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△4,574
△794
その他
△881
△7,583
小計
290,366
226,965
利息及び配当金の受取額
10,491
14,830
利息の支払額
△6,733
△13,021
法人税等の支払額
△75,310
△104,175
218,814
124,598
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△83,479
△118,200
有形固定資産の売却による収入
4,182
6,073
投資有価証券の取得による支出
△1,056
△1,481
投資有価証券の売却による収入
218
16,300
関係会社出資金の売却による収入
2,021
－
関係会社株式の取得による支出
△909
事業譲渡による収入
437
事業譲受による支出
△2,029
△5,496
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△14,552
△63,987
連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出
△15,164
△14,388
定期預金の増減額（△は増加）
△11,456
17,191
△21,280
△18,512
△142,159
△183,411
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
47,693
331,435
長期借入れによる収入
15,216
62,612
長期借入金の返済による支出
△70,881
△381,599
社債の発行による収入
39,837
社債の償還による支出
△10,000
△30,000
配当金の支払額
△49,767
△61,485
非支配株主からの払込みによる収入
1,585
1,652
非支配株主への配当金の支払額
△2,546
△1,476
リース債務の返済による支出
△20,793
△30,257
△1,063
△5,801
△90,555
△75,082
現金及び現金同等物に係る換算差額
18,086
2,722
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,185
△131,172
現金及び現金同等物の期首残高
662,267
717,802
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,586
△570
現金及び現金同等物の四半期末残高
664,866
586,059