(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
16,431
8,889
減価償却費
12,864
12,880
減損損失
242
86
持分法による投資損益（△は益）
△903
994
のれん償却額
74
82
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△27
26
賞与引当金の増減額（△は減少）
△2,448
△2,274
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△565
△618
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
563
348
固定資産除売却損益（△は益）
1,422
739
受取利息及び受取配当金
△715
△928
支払利息
304
256
未収入金の増減額（△は増加）
3,786
336
売上債権の増減額（△は増加）
△12,867
△18,815
棚卸資産の増減額（△は増加）
400
2,461
仕入債務の増減額（△は減少）
4,924
9,031
その他
3,415
35
小計
26,903
13,531
利息及び配当金の受取額
789
986
利息の支払額
△315
△255
法人税等の支払額
△5,811
△4,100
21,565
10,161
投資活動によるキャッシュ・フロー
貸付けによる支出
△2
△4
貸付金の回収による収入
46
5
有形及び無形固定資産の取得による支出
△15,607
△13,193
有形及び無形固定資産の売却による収入
12
25
投資有価証券の取得による支出
△420
△1,262
投資有価証券の売却による収入
1,160
61
△15,884
△13,186
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
600
△2,623
長期借入れによる収入
290
-
長期借入金の返済による支出
△15,535
△533
社債の発行による収入
4,971
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△2,704
△4,055
非支配株主への配当金の支払額
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△1,076
△595
△89
△19,029
△2,336
現金及び現金同等物に係る換算差額
123
265
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△13,225
△5,095
現金及び現金同等物の期首残高
21,829
19,979
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
326
現金及び現金同等物の四半期末残高
8,604
15,211