（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

3,515

3,419

減価償却費

1,194

1,128

賞与引当金の増減額（△は減少）

△430

△409

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△32

△83

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

41

27

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

△2

△5

株式給付引当金の増減額（△は減少）

6

1

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

受取利息及び受取配当金

△35

△32

支払利息

1

0

支払手数料

36

4

投資有価証券売却損益（△は益）

△38

△7

有形固定資産除売却損益（△は益）

12

5

雑収入

△25

△4

売上債権の増減額（△は増加）

△537

△563

棚卸資産の増減額（△は増加）

△318

△1,154

その他の資産の増減額（△は増加）

69

△172

仕入債務の増減額（△は減少）

400

△836

その他の負債の増減額（△は減少）

△408

64

小計

3,446

1,381

利息及び配当金の受取額

35

32

支払手数料の支払額

△38

△3

法人税等の支払額

△1,111

△1,294

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,331

115

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△5

△5

投資有価証券の売却による収入

80

44

有形固定資産の取得による支出

△458

△423

無形固定資産の取得による支出

△85

△16

有形固定資産の除却による支出

△5

△7

有形固定資産の売却による収入

0

18

貸付金の回収による収入

1

0

保険積立金の積立による支出

△2

△1

保険積立金の解約による収入

142

46

その他

0

△120

投資活動によるキャッシュ・フロー

△333

△464

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△1

△0

配当金の支払額

△782

△1,011

自己株式の処分による収入

2

11

財務活動によるキャッシュ・フロー

△780

△1,000

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,217

△1,349

現金及び現金同等物の期首残高

2,846

6,133

現金及び現金同等物の四半期末残高

4,063

4,784