（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

3,790

3,439

減価償却費

858

785

固定資産売却損益（△は益）

△6

△0

固定資産除却損

9

4

投資有価証券売却損益（△は益）

△17

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

△317

△220

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

△10

△17

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

213

175

受取利息及び受取配当金

△37

△43

支払利息

4

1

持分法による投資損益（△は益）

△12

△7

売上債権の増減額（△は増加）

△5,583

△6,028

棚卸資産の増減額（△は増加）

△68

△345

仕入債務の増減額（△は減少）

819

1,046

未払消費税等の増減額（△は減少）

187

53

未払金の増減額（△は減少）

△519

△225

その他

372

320

小計

△320

△1,063

利息及び配当金の受取額

36

42

利息の支払額

△4

△1

法人税等の支払額

△1,491

△778

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,780

△1,800

投資活動によるキャッシュ・フロー

貸付金の回収による収入

1

201

貸付けによる支出

△2

－

定期預金の預入による支出

△42

△26

投資有価証券の売却による収入

162

－

投資有価証券の取得による支出

△33

△33

有形固定資産の売却による収入

7

0

有形固定資産の取得による支出

△1,341

△907

無形固定資産の取得による支出

△61

△107

その他

67

21

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,240

△852

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

100

100

配当金の支払額

△427

△401

自己株式の取得による支出

△342

△147

自己株式の売却による収入

20

23

自己株式取得のための預け金の増減額（△は増加）

△937

820

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,586

395

現金及び現金同等物に係る換算差額

21

64

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,586

△2,192

現金及び現金同等物の期首残高

15,498

15,765

現金及び現金同等物の四半期末残高

10,911

13,572