（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

18,227

22,611

減価償却費

6,366

7,082

のれん償却額

538

265

退職給付信託返還益

－

△496

貸倒引当金の増減額（△は減少）

22

△23

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,685

△1,828

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△81

△17

受取利息及び受取配当金

△394

△539

支払利息

653

667

持分法による投資損益（△は益）

△242

△340

有形固定資産売却損益（△は益）

△15

△54

固定資産除却損

96

41

投資有価証券売却損益（△は益）

△32

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△4,090

6,303

仕入債務の増減額（△は減少）

2,056

△3,500

その他

1,792

2,948

小計

23,209

33,120

利息及び配当金の受取額

582

810

利息の支払額

△565

△598

法人税等の支払額

△9,577

△7,245

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,649

26,088

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,722

△2,073

有形固定資産の売却による収入

54

81

無形固定資産の取得による支出

△1,402

△2,009

無形固定資産の売却による収入

2

2

投資有価証券の取得による支出

△117

△18

投資有価証券の売却による収入

47

－

貸付けによる支出

△5

△14

貸付金の回収による収入

8

37

定期預金の預入による支出

△0

△0

定期預金の払戻による収入

206

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,929

△3,993

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

99,023

73,857

短期借入金の返済による支出

△94,500

△75,172

長期借入れによる収入

3,000

1

長期借入金の返済による支出

△10,399

△5,990

配当金の支払額

△1,614

△4,125

非支配株主への配当金の支払額

△767

△2,111

その他

△259

△231

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,516

△13,771

現金及び現金同等物に係る換算差額

66

248

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,269

8,571

現金及び現金同等物の期首残高

22,718

22,822

現金及び現金同等物の四半期末残高

24,987

31,393