(単位：百万円)
前第３四半期連結会計期間
(自 2021年10月１日
至 2021年12月31日)
当第３四半期連結会計期間
(自 2022年10月１日
至 2022年12月31日)
四半期純利益
5,745
18,209
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金
3,020
△1,443
繰延ヘッジ損益
68
591
為替換算調整勘定
7,084
△26,977
退職給付に係る調整額
△124
△123
持分法適用会社に対する持分相当額
△1,178
318
その他の包括利益合計
8,870
△27,634
四半期包括利益
14,615
△9,425
（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益
14,385
△9,656
非支配株主に係る四半期包括利益
230
231
前第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
当第３四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
50,894
122,353
減価償却費
65,789
78,579
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△117
△4,836
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△15,349
8,592
損害補償損失引当金の増減額（△は減少）
－
△4,000
環境規制関連引当金の増減額（△は減少）
10,537
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△2,141
△2,629
受取利息及び受取配当金
△3,680
△8,427
支払利息
5,110
6,059
持分法による投資損益（△は益）
6,296
△4,472
持分変動損益（△は益）
△4,047
有形固定資産除売却損益（△は益）
3,037
1,938
関係会社整理損
10,952
売上債権の増減額（△は増加）
△20,164
24,511
棚卸資産の増減額（△は増加）
27,084
△216,545
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△27,110
△4,864
仕入債務の増減額（△は減少）
△51,422
55,157
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△29,466
10,258
その他
△22,903
△32,619
小計
△18,189
50,544
利息及び配当金の受取額
24,785
17,496
利息の支払額
△5,593
△5,871
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△15,120
△12,422
過年度法人税等の還付額
2,456
△11,661
49,747
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△364
△247
有形固定資産の取得による支出
△81,559
△61,336
有形固定資産の売却による収入
750
506
無形固定資産の取得による支出
△11,273
△12,068
長期貸付けによる支出
△140
△17
長期貸付金の回収による収入
1,425
22
1,085
1,419
△90,076
△71,721
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
132,888
74,144
長期借入れによる収入
70,614
4,500
長期借入金の返済による支出
△76,330
△33,680
セール・アンド・リースバックによる収入
19
104
リース債務の返済による支出
△3,334
△4,176
配当金の支払額
△25,197
非支配株主への配当金の支払額
△179
△197
自己株式の純増減額（△は増加）
61
77
123,739
15,575
現金及び現金同等物に係る換算差額
7,124
23,945
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
29,126
17,546
現金及び現金同等物の期首残高
738,793
740,385
現金及び現金同等物の四半期末残高
767,919
757,931